Berichte

Verstehen Sie, wie Ihr Unternehmen dasteht: mit fünf fokussierten Berichtsansichten und einer Übersicht, die alles zusammenführt. Diagramme sind direkt in jede Ansicht eingebettet, jeder Bericht kombiniert also Zahlen und Grafik an einem Ort.

Berichte aufrufen

Navigieren Sie zu Berichte in der Seitenleiste. Auf dem Desktop wechseln Sie die Ansicht über die Tab-Leiste oben; auf Mobilgeräten nutzen Sie die Ansichtsauswahl oder wischen nach links und rechts zwischen den Ansichten.

Berichtsansichten

Übersicht

Die Startansicht bündelt Ihre wichtigsten Zahlen für den gewählten Zeitraum:

• Kernzahlen: Umsatz, Gewinn mit Marge, offene Rechnungen, erfasste Stunden und Ausgaben
• Ein Finanzübersichtsdiagramm (monatlich oder quartalsweise)
• Eine Fälligkeitsanalyse unbezahlter Rechnungen, mit Direktlink zum Versenden von Erinnerungen
• Ihre umsatzstärksten Kunden
• Hinweis-Karten, die auf Handlungsbedarf aufmerksam machen, etwa überfällige Rechnungen oder eine knappe Gewinnmarge

Jeder Block verlinkt auf den passenden Detailbericht.

Gewinn und Verlust

Die Ansicht GuV zeigt Ihr Ergebnis aus drei Blickwinkeln, zwischen denen Sie oben wechseln:

• Gewinn: Umsatz minus Ausgaben, Margen und deren Entwicklung
• Umsatz: Einnahmen pro Zeitraum, Trends und Vergleiche
• Ausgaben: wohin Ihr Geld fließt, aufgeschlüsselt nach Kategorie

Cashflow

Verfolgen Sie die tatsächlichen Geldbewegungen: eingehende Zahlungen, ausgehende Ausgaben, das Nettoergebnis und Ihren laufenden Saldo über die Zeit.

Kunden

Analysieren Sie Ihren Kundenstamm in zwei Tabs:

• Aktivität: Umsatz pro Kunde, Kundenranking und Rechnungsmuster
• Offene Posten: unbezahlte Rechnungen pro Kunde, wie lange sie offen sind und was überfällig ist

Prognose

Sehen Sie, wohin sich Ihre Zahlen entwickeln, auf Basis wiederkehrender Abrechnungen, offener Rechnungen und Ihres jüngsten Tempos. Wechseln Sie den Horizont zwischen 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate und sehen Sie erwarteten Umsatz, Ausgaben, Gewinn und Ihre Liquiditätsreichweite.

Einkommensteuer

Die Ansicht Einkommensteuer schätzt die Einkommensteuer für das gewählte Jahr: Bruttogewinn, Selbstständigenabzug und KMU-Gewinnfreistellung, zu versteuerndes Einkommen, die Steuerstufen, geschätzte Steuer, Gewinn nach Steuern und den Betrag, den Sie zurücklegen sollten. Führen Sie eine BV, sehen Sie stattdessen eine geschätzte Körperschaftsteuer. Verstehen Sie die Ansicht als Planungshilfe zum Reservieren von Geld, nicht als Steuererklärung.

Sie suchen den USt.-Bericht?

Die Umsatzsteuer hat eine eigene Seite mit Quartalsübersichten und Unterstützung bei der Meldung. Siehe USt.-Verwaltung.

Buchhaltungsansicht

Berichte öffnen sich standardmäßig in einer einfachen Ansicht: Einnahmen, Ausgaben und die fällige USt., ohne Buchhalter-Fachjargon. Mit einem Klick wechseln Sie zur vollen Buchhalter-Ansicht für Hauptbuch, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Jahresabschluss. Diese Ansicht ist praktisch, wenn Sie mit einem Steuerberater arbeiten; für Ihre eigene Steuererklärung brauchen Sie sie nicht.

Filter

Öffnen Sie das Panel Filter über die Schaltfläche oben auf der Berichtsseite. Die Filter gelten für jede Berichtsansicht:

• Zeitraum: wählen Sie die Granularität (Jahr, Quartal, Monat, Woche oder Tag), mit passender Auswahl für die gewählte Granularität
• Jahr: das Berichtsjahr
• Vergleichen mit: aktivieren Sie den Vergleich und wählen Sie ein Vergleichsjahr, um Veränderungen zwischen Zeiträumen zu sehen
• Offene Rechnungen einbeziehen: legen Sie fest, ob unbezahlte Rechnungen zum Umsatz zählen

Tipps

• Nutzen Sie den Vergleichsmodus, um Trends und saisonale Muster zu erkennen
• Prüfen Sie den Tab Offene Posten unter Kunden regelmäßig, um überfällige Rechnungen nachzufassen
• Sehen Sie sich die GuV monatlich an, um Ihre Margen zu verstehen
• Werfen Sie jedes Quartal einen Blick auf die Ansicht Einkommensteuer, damit der zurückzulegende Betrag Sie nie überrascht